中国海油首套自主知识产权的线上资金管理系统上线

　　[中国海洋石油报2013-11-20]

　　11月12日，中海油气开发利用公司（下称油气开发利用公司）综合资金系统全面上线。该系统通过预算控制、合同执行、审批授权等功能实现资金的精细化管理，是中国海油首套具有自主知识产权的线上资金管理系统。

　　预算控制：制度固化“无形手”

　　油气开发利用公司调研发现，已在中国海油上线的资金管理系统都存在短板：如SAP系统可按会计科目完成资金支付，却无法分权限进行审批，管理者难以掌握每笔资金的流向；海波龙系统虽具有预算控制功能，却不够细化，使成本控制难寻切入点。为此，油气开发利用公司决定抓住“预算”与“审批”两个关键环节，开发一套适用于生产型企业的资金管理系统。

　　该系统根据公司管控要求，将预算科目细分为427个节点。每笔资金支付前均需在系统中设定预算金额，资金使用过程中的预算余额、结算明细都可在系统中一目了然，并根据资金使用类型设置了“差旅费报销”、“合同类付款”等五类表单，经办人只需按照提示填写即可完成预算报表。并且，该系统已与SAP、海波龙、银企互联等系统实现连通，部分数据可从相应系统中直接抓取，避免人工填写产生的差错。

　　当已用资金超过预算金额的80%时，系统会预警提示，而一旦支付金额超过预算时，则无法完成支付，避免资金的无序使用。

　　权限审批：资金管理“好管家”

　　对公司管理者而言，如何透过纷繁复杂的财务数据掌握公司的运行状况？综合资金系统的权限审批功能则提供了一个“方向盘”，确保公司管理者控制好每笔资金的流向。

　　该系统支持线上审批与支付，当付款表单呈报至相关审批人时，审批人可在线审核表单数据、附加单据等信息，进而通过银企互联系统完成转账。审批人若发现不符合支付要求，可选择“退回”，直至满足支付条件为止。当支付资金超过预算金额时，审批人也需根据实际情况确定预算提高的额度，达到资金支付的实时控制。系统还为不同的审批人设定了最高支付额度，并通过“USB-Key加密技术”提高资金支付的安全性。

　　此外，由于每笔资金从预算到变更、支付的全过程均在系统中得以详细记录，管理者可根据财务数据判断成本控制、工程进度等情况，为下一步决策提供参考。

　　目前，该系统已正式推广至油气开发利用公司旗下8家企业及项目组，未来还将在运行中对系统进行修改、完善，并逐步推广至炼化公司、大榭石化等相关企业。